2017년도 [ 쌘뽈요양원 ] 세입‧세출 결산(안) 총괄표

세 입						세 출						결 산 내 용
관 항		2017년 3차 추경예산(A)	2017년 집행액(B)	차액 (A-B)	달성율 (%)	관 항		2017년 3차 추경예산(A)	2017년 집행액(B)	차액 (A-B)	달성율 (%)
총 계		2,144,123	2,098,389	45,734	97.8	총 계		2,144,123	2,098,389	45,734	97.8	[세입] 2017년 3차 추경예산 대비 세입액 97.8% 달성함. 1.후원금수입 (118%) 연말에 개인과기업에서 기부함으로 초과달성됨. 2.잡수입 (103%) 1년미만 퇴사자 퇴직적립금통장에 예치된건 잡수입 처리함. [세출] 1. 사무비(96.3%) : 예산대비 적정하게 집행되었음. 2. 재산조성비(82.1%) -실내외 페인트공사비 미집행으로 2018년 시설비 예산에 이월시킴. 3. 사업비(82%) - 운영비에서는 86.7% 집행하였으나 사업비에서는 달성율 저조함(예산액 과다 산정으로 인함). 4. 예비비(3.5%) - 보조금 처우개선비반납액만 집행.예비비 집행없이 운영되었음. 5. 차년도 이월금 ․ 세입세출 차액 145,318,861원 - 이월금 93,436,652 - 이월식자재 14,179,660 - 이월후원금 37,702,549
입소자부담금수입		297,259	283,529	13,730	95.4	사무비		1,465,834	1,411,287	54,547	96.3
	입소비용수입	297,259	283,529	13,730	95.4		인건비	1,292,800	1,266,320	26,480	98
보조금수입		195,046	181,014	14,032	92		업무추진비	22,900	19,134	3,766	83.6
							운영비	150,134	125,833	24,301	83.8
	보조금수입	195,046	181,014	14,032	92
후원금수입		74,640	88,211	-13,571	118	재산조성비		297,069	243,854	53,215	82.1
	후원금수입	74,640	88,211	-13,571	118
							시설비	297,069	243,854	53,215	82.1
요양급여수입		1,277,012	1,242,933	34,079	97.3	사업비		346,824	284,290	62,534	82
	요양급여수입	1,277,012	1,242,933	34,079	97.3		운영비	312,124	270,478	41,646	86.7
전입금		98,500	98,500	0			사업비	34,700	13,812	20,888	39.8
	전입금	98,500	98,500	0		잡지출		2,666	1,909	757	71.6
							잡지출	2,666	1,909	757	71.6
이월금		120,028	120,028	0
						예비비 및 기타		20,730	730	20,000	3.5
	이월금	120,028	120,028	0
							예비비및기타	20,730	730	20,000	3.5
잡수입		81,638	84,174	-2,536	103
	잡수입	81,638	84,174	-2,536	103	적립금		5,000	5,000	0	0.0
							운영충당적립금	5,000	5,000	0	0.0
						준비금		6,000	6,000	0	0.0
							환경개선준비금	6,000	6,000	0	0.0
						차년도 이월금		0	145,319	-145,319	100.0

붙임 1                                                                                                                                                 (단위 : 천원)